有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年10月28日現在 | 第19期 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,109,595 | 6,140,633 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,649,037 | 1,419,382,564 |
| 未収入金 | 1,424,358 | 743,704 |
| 流動資産合計 | 1,145,182,990 | 1,426,266,901 |
| 資産合計 | 1,145,182,990 | 1,426,266,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 540,816 | 618,537 |
| 未払解約金 | 683,711 | 77,942 |
| 未払受託者報酬 | 430,890 | 501,418 |
| 未払委託者報酬 | 4,740,495 | 5,516,178 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 24,559 | 28,599 |
| 流動負債合計 | 6,420,472 | 6,742,675 |
| 負債合計 | 6,420,472 | 6,742,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,816,154 | 618,537,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,946,364 | 800,986,291 |
| (分配準備積立金) | 225,982,775 | 305,698,006 |
| 元本等合計 | 1,138,762,518 | 1,419,524,226 |
| 純資産合計 | 1,138,762,518 | 1,419,524,226 |
| 負債純資産合計 | 1,145,182,990 | 1,426,266,901 |
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