有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年10月26日現在 | 第17期 平成30年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 790,517 |
| コール・ローン | 4,686,485 | 3,246,717 |
| 親投資信託受益証券 | 749,186,988 | 841,966,226 |
| 未収入金 | 316,710 | 1,920,705 |
| 流動資産合計 | 754,190,183 | 847,924,165 |
| 資産合計 | 754,190,183 | 847,924,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 398,443 | 444,836 |
| 未払解約金 | 1,098,258 | 1,476,016 |
| 未払受託者報酬 | 284,224 | 327,534 |
| 未払委託者報酬 | 3,127,127 | 3,603,566 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 19,848 | 22,873 |
| 流動負債合計 | 4,927,906 | 5,874,830 |
| 負債合計 | 4,927,906 | 5,874,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,443,326 | 444,836,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,818,951 | 397,213,203 |
| (分配準備積立金) | 155,603,345 | 143,790,324 |
| 元本等合計 | 749,262,277 | 842,049,335 |
| 純資産合計 | 749,262,277 | 842,049,335 |
| 負債純資産合計 | 754,190,183 | 847,924,165 |
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