有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年10月26日現在 | 第23期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,725,750 | 7,117,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,606,506 | 1,848,547,232 |
| 未収入金 | - | 1,950,410 |
| 未収利息 | - | 45 |
| 流動資産合計 | 1,544,332,256 | 1,857,615,115 |
| 資産合計 | 1,544,332,256 | 1,857,615,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,331 | 1,895,229 |
| 未払受託者報酬 | 630,110 | 588,033 |
| 未払委託者報酬 | 6,931,924 | 6,359,396 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 35,942 | 39,808 |
| 流動負債合計 | 7,603,309 | 8,882,466 |
| 負債合計 | 7,603,309 | 8,882,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,001,381 | 552,620,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 946,727,566 | 1,296,112,397 |
| (分配準備積立金) | 535,488,654 | 640,695,420 |
| 元本等合計 | 1,536,728,947 | 1,848,732,649 |
| 純資産合計 | 1,536,728,947 | 1,848,732,649 |
| 負債純資産合計 | 1,544,332,256 | 1,857,615,115 |
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