有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年10月26日現在 | 第16期 平成29年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,483,450 | 4,686,485 |
| 親投資信託受益証券 | 570,878,020 | 749,186,988 |
| 未収入金 | 531,693 | 316,710 |
| 流動資産合計 | 573,893,163 | 754,190,183 |
| 資産合計 | 573,893,163 | 754,190,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,870 | 398,443 |
| 未払解約金 | 201,515 | 1,098,258 |
| 未払受託者報酬 | 203,101 | 284,224 |
| 未払委託者報酬 | 2,234,813 | 3,127,127 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 14,159 | 19,848 |
| 流動負債合計 | 3,009,460 | 4,927,906 |
| 負債合計 | 3,009,460 | 4,927,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,870,911 | 398,443,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,012,792 | 350,818,951 |
| (分配準備積立金) | 109,648,293 | 155,603,345 |
| 元本等合計 | 570,883,703 | 749,262,277 |
| 純資産合計 | 570,883,703 | 749,262,277 |
| 負債純資産合計 | 573,893,163 | 754,190,183 |
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