有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年10月26日現在 | 第20期 2021年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,140,633 | 8,898,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,419,382,564 | 1,910,916,706 |
| 未収入金 | 743,704 | 384,130 |
| 流動資産合計 | 1,426,266,901 | 1,920,199,477 |
| 資産合計 | 1,426,266,901 | 1,920,199,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 618,537 | 634,735 |
| 未払解約金 | 77,942 | 17,057 |
| 未払受託者報酬 | 501,418 | 699,991 |
| 未払委託者報酬 | 5,516,178 | 7,700,637 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 28,599 | 39,944 |
| 流動負債合計 | 6,742,675 | 9,092,367 |
| 負債合計 | 6,742,675 | 9,092,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 618,537,935 | 634,735,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 800,986,291 | 1,276,371,272 |
| (分配準備積立金) | 305,698,006 | 683,346,877 |
| 元本等合計 | 1,419,524,226 | 1,911,107,110 |
| 純資産合計 | 1,419,524,226 | 1,911,107,110 |
| 負債純資産合計 | 1,426,266,901 | 1,920,199,477 |
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