有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成25年12月16日現在 | 第14期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,296,124 | 26,542,951 |
| 親投資信託受益証券 | 1,499,160,367 | 1,621,580,242 |
| 未収入金 | 1,512,907 | 4,483,819 |
| 未収利息 | 37 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,522,969,435 | 1,652,607,057 |
| 資産合計 | 1,522,969,435 | 1,652,607,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,566,574 | 1,523,603 |
| 未払解約金 | 5,478 | 5,212,789 |
| 未払受託者報酬 | 764,640 | 843,287 |
| 未払委託者報酬 | 13,764,595 | 15,180,285 |
| その他未払費用 | 37,402 | 41,262 |
| 流動負債合計 | 16,138,689 | 22,801,226 |
| 負債合計 | 16,138,689 | 22,801,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,566,574,215 | 1,523,603,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,743,469 | 106,201,852 |
| (分配準備積立金) | 151,956,467 | 157,425,776 |
| 元本等合計 | 1,506,830,746 | 1,629,805,831 |
| 純資産合計 | 1,506,830,746 | 1,629,805,831 |
| 負債純資産合計 | 1,522,969,435 | 1,652,607,057 |
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