有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年12月14日現在 | 第22期 2022年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,765,988 | 24,913,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,176,436 | 1,790,505,234 |
| 流動資産合計 | 1,917,942,424 | 1,815,418,492 |
| 資産合計 | 1,917,942,424 | 1,815,418,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,150,917 | - |
| 未払解約金 | - | 1,564,951 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,765 | 1,000,296 |
| 未払委託者報酬 | 19,832,895 | 18,006,497 |
| 未払利息 | 3 | 48 |
| その他未払費用 | 44,004 | 39,952 |
| 流動負債合計 | 22,129,584 | 20,611,744 |
| 負債合計 | 22,129,584 | 20,611,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,917,748 | 1,017,051,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 744,895,092 | 777,755,748 |
| (分配準備積立金) | 686,878,377 | 710,569,314 |
| 元本等合計 | 1,895,812,840 | 1,794,806,748 |
| 純資産合計 | 1,895,812,840 | 1,794,806,748 |
| 負債純資産合計 | 1,917,942,424 | 1,815,418,492 |
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