有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年12月14日現在 | 第18期 平成30年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,445,922 | 22,676,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,456,175 | 1,622,024,308 |
| 未収入金 | - | 5,116,858 |
| 流動資産合計 | 1,952,902,097 | 1,649,817,229 |
| 資産合計 | 1,952,902,097 | 1,649,817,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,388,946 | 1,347,290 |
| 未払解約金 | 4,667 | - |
| 未払受託者報酬 | 943,067 | 974,508 |
| 未払委託者報酬 | 16,976,331 | 17,542,313 |
| 未払利息 | 30 | 31 |
| その他未払費用 | 46,152 | 47,693 |
| 流動負債合計 | 19,359,193 | 19,911,835 |
| 負債合計 | 19,359,193 | 19,911,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,388,946,692 | 1,347,290,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,596,212 | 282,614,917 |
| (分配準備積立金) | 555,307,127 | 512,854,884 |
| 元本等合計 | 1,933,542,904 | 1,629,905,394 |
| 純資産合計 | 1,933,542,904 | 1,629,905,394 |
| 負債純資産合計 | 1,952,902,097 | 1,649,817,229 |
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