有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2019年12月16日現在 | 第20期 2020年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,192,392 | 25,331,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,769,428,222 | 1,933,807,991 |
| 流動資産合計 | 1,794,620,614 | 1,959,139,871 |
| 資産合計 | 1,794,620,614 | 1,959,139,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,300,224 | 1,226,269 |
| 未払解約金 | 539,874 | - |
| 未払受託者報酬 | 900,212 | 937,491 |
| 未払委託者報酬 | 16,204,863 | 16,875,895 |
| 未払利息 | 32 | 17 |
| その他未払費用 | 35,949 | 37,442 |
| 流動負債合計 | 18,981,154 | 19,077,114 |
| 負債合計 | 18,981,154 | 19,077,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,224,861 | 1,226,269,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 475,414,599 | 713,793,174 |
| (分配準備積立金) | 502,341,121 | 678,756,917 |
| 元本等合計 | 1,775,639,460 | 1,940,062,757 |
| 純資産合計 | 1,775,639,460 | 1,940,062,757 |
| 負債純資産合計 | 1,794,620,614 | 1,959,139,871 |
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