有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2020年12月14日現在 | 第21期 2021年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,331,880 | 29,765,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,933,807,991 | 1,888,176,436 |
| 流動資産合計 | 1,959,139,871 | 1,917,942,424 |
| 資産合計 | 1,959,139,871 | 1,917,942,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,226,269 | 1,150,917 |
| 未払受託者報酬 | 937,491 | 1,101,765 |
| 未払委託者報酬 | 16,875,895 | 19,832,895 |
| 未払利息 | 17 | 3 |
| その他未払費用 | 37,442 | 44,004 |
| 流動負債合計 | 19,077,114 | 22,129,584 |
| 負債合計 | 19,077,114 | 22,129,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,269,583 | 1,150,917,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 713,793,174 | 744,895,092 |
| (分配準備積立金) | 678,756,917 | 686,878,377 |
| 元本等合計 | 1,940,062,757 | 1,895,812,840 |
| 純資産合計 | 1,940,062,757 | 1,895,812,840 |
| 負債純資産合計 | 1,959,139,871 | 1,917,942,424 |
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