有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成26年12月15日現在 | 第15期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,542,951 | 26,081,684 |
| 親投資信託受益証券 | 1,621,580,242 | 1,685,870,049 |
| 未収入金 | 4,483,819 | 1,490,793 |
| 未収利息 | 45 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,652,607,057 | 1,713,442,571 |
| 資産合計 | 1,652,607,057 | 1,713,442,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,523,603 | 1,438,081 |
| 未払解約金 | 5,212,789 | - |
| 未払受託者報酬 | 843,287 | 930,925 |
| 未払委託者報酬 | 15,180,285 | 16,757,668 |
| その他未払費用 | 41,262 | 45,553 |
| 流動負債合計 | 22,801,226 | 19,172,227 |
| 負債合計 | 22,801,226 | 19,172,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,603,979 | 1,438,081,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,201,852 | 256,189,205 |
| (分配準備積立金) | 157,425,776 | 288,037,952 |
| 元本等合計 | 1,629,805,831 | 1,694,270,344 |
| 純資産合計 | 1,629,805,831 | 1,694,270,344 |
| 負債純資産合計 | 1,652,607,057 | 1,713,442,571 |
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