有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年12月14日現在 | 第24期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,675,570 | 29,082,871 |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,763,430 | 2,028,554,011 |
| 未収入金 | 5,879,831 | - |
| 未収利息 | - | 188 |
| 流動資産合計 | 1,961,318,831 | 2,057,637,070 |
| 資産合計 | 1,961,318,831 | 2,057,637,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,055,386 | 1,105,368 |
| 未払委託者報酬 | 18,998,125 | 18,197,054 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 42,157 | 44,157 |
| 流動負債合計 | 20,095,670 | 19,346,579 |
| 負債合計 | 20,095,670 | 19,346,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,611,889 | 812,697,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,032,611,272 | 1,225,593,102 |
| (分配準備積立金) | 967,909,699 | 1,165,326,369 |
| 元本等合計 | 1,941,223,161 | 2,038,290,491 |
| 純資産合計 | 1,941,223,161 | 2,038,290,491 |
| 負債純資産合計 | 1,961,318,831 | 2,057,637,070 |
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