有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年12月16日現在 | 第25期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,082,871 | 25,165,377 |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,554,011 | 2,278,861,621 |
| 未収入金 | - | 7,744,522 |
| 未収利息 | 188 | 336 |
| 流動資産合計 | 2,057,637,070 | 2,311,771,856 |
| 資産合計 | 2,057,637,070 | 2,311,771,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,507,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,368 | 1,214,438 |
| 未払委託者報酬 | 18,197,054 | 18,217,478 |
| その他未払費用 | 44,157 | 48,514 |
| 流動負債合計 | 19,346,579 | 21,987,768 |
| 負債合計 | 19,346,579 | 21,987,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 812,697,389 | 720,880,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,225,593,102 | 1,568,903,958 |
| (分配準備積立金) | 1,165,326,369 | 1,511,042,064 |
| 元本等合計 | 2,038,290,491 | 2,289,784,088 |
| 純資産合計 | 2,038,290,491 | 2,289,784,088 |
| 負債純資産合計 | 2,057,637,070 | 2,311,771,856 |
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