有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年12月14日現在 | 第17期 平成29年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,700,536 | 30,445,922 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,687,847 | 1,922,456,175 |
| 未収入金 | 2,523,103 | - |
| 流動資産合計 | 1,595,911,486 | 1,952,902,097 |
| 資産合計 | 1,595,911,486 | 1,952,902,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,464,984 | 1,388,946 |
| 未払解約金 | 270,932 | 4,667 |
| 未払受託者報酬 | 820,843 | 943,067 |
| 未払委託者報酬 | 14,776,398 | 16,976,331 |
| 未払利息 | 20 | 30 |
| その他未払費用 | 40,164 | 46,152 |
| 流動負債合計 | 17,373,341 | 19,359,193 |
| 負債合計 | 17,373,341 | 19,359,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,464,984,614 | 1,388,946,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,553,531 | 544,596,212 |
| (分配準備積立金) | 278,150,848 | 555,307,127 |
| 元本等合計 | 1,578,538,145 | 1,933,542,904 |
| 純資産合計 | 1,578,538,145 | 1,933,542,904 |
| 負債純資産合計 | 1,595,911,486 | 1,952,902,097 |
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