有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成27年12月14日現在 | 第16期 平成28年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,081,684 | 22,700,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,685,870,049 | 1,570,687,847 |
| 未収入金 | 1,490,793 | 2,523,103 |
| 未収利息 | 45 | - |
| 流動資産合計 | 1,713,442,571 | 1,595,911,486 |
| 資産合計 | 1,713,442,571 | 1,595,911,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,438,081 | 1,464,984 |
| 未払解約金 | - | 270,932 |
| 未払受託者報酬 | 930,925 | 820,843 |
| 未払委託者報酬 | 16,757,668 | 14,776,398 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 45,553 | 40,164 |
| 流動負債合計 | 19,172,227 | 17,373,341 |
| 負債合計 | 19,172,227 | 17,373,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,438,081,139 | 1,464,984,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,189,205 | 113,553,531 |
| (分配準備積立金) | 288,037,952 | 278,150,848 |
| 元本等合計 | 1,694,270,344 | 1,578,538,145 |
| 純資産合計 | 1,694,270,344 | 1,578,538,145 |
| 負債純資産合計 | 1,713,442,571 | 1,595,911,486 |
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