有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年12月14日現在 | 第23期 2023年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,913,258 | 23,675,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,790,505,234 | 1,931,763,430 |
| 未収入金 | - | 5,879,831 |
| 流動資産合計 | 1,815,418,492 | 1,961,318,831 |
| 資産合計 | 1,815,418,492 | 1,961,318,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,564,951 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,000,296 | 1,055,386 |
| 未払委託者報酬 | 18,006,497 | 18,998,125 |
| 未払利息 | 48 | 2 |
| その他未払費用 | 39,952 | 42,157 |
| 流動負債合計 | 20,611,744 | 20,095,670 |
| 負債合計 | 20,611,744 | 20,095,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,051,000 | 908,611,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 777,755,748 | 1,032,611,272 |
| (分配準備積立金) | 710,569,314 | 967,909,699 |
| 元本等合計 | 1,794,806,748 | 1,941,223,161 |
| 純資産合計 | 1,794,806,748 | 1,941,223,161 |
| 負債純資産合計 | 1,815,418,492 | 1,961,318,831 |
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