有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成25年3月21日現在 | 第13期計算期間 平成26年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,992,971 | 22,707,615 |
| 親投資信託受益証券 | 13,794,703,765 | 15,206,652,558 |
| 未収入金 | 87,867,399 | 127,993,988 |
| 流動資産合計 | 13,902,564,135 | 15,357,354,161 |
| 資産合計 | 13,902,564,135 | 15,357,354,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,919,763 | 30,750,838 |
| 未払受託者報酬 | 5,834,335 | 8,430,959 |
| 未払委託者報酬 | 74,035,090 | 106,752,762 |
| その他未払費用 | 1,668,858 | 1,711,612 |
| 流動負債合計 | 106,458,046 | 147,646,171 |
| 負債合計 | 106,458,046 | 147,646,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,582,010,352 | 11,354,170,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,214,095,737 | 3,855,537,901 |
| (分配準備積立金) | 1,839,542,579 | 2,675,149,589 |
| 元本等合計 | 13,796,106,089 | 15,209,707,990 |
| 純資産合計 | 13,796,106,089 | 15,209,707,990 |
| 負債純資産合計 | 13,902,564,135 | 15,357,354,161 |
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