有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 2020年3月23日現在 | 第20期計算期間 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,087,236 | 27,586,586 |
| 親投資信託受益証券 | 18,779,175,133 | 29,355,597,085 |
| 未収入金 | 185,125,266 | 247,804,341 |
| 流動資産合計 | 19,004,387,635 | 29,630,988,012 |
| 資産合計 | 19,004,387,635 | 29,630,988,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,087,236 | 62,624,359 |
| 未払受託者報酬 | 13,196,902 | 15,362,592 |
| 未払委託者報酬 | 166,825,865 | 194,112,872 |
| その他未払費用 | 1,319,526 | 1,331,964 |
| 流動負債合計 | 221,429,529 | 273,431,787 |
| 負債合計 | 221,429,529 | 273,431,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,145,763,633 | 9,812,225,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,637,194,473 | 19,545,331,003 |
| (分配準備積立金) | 5,890,068,579 | 10,412,810,999 |
| 元本等合計 | 18,782,958,106 | 29,357,556,225 |
| 純資産合計 | 18,782,958,106 | 29,357,556,225 |
| 負債純資産合計 | 19,004,387,635 | 29,630,988,012 |
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