有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2022年3月22日現在 | 第22期計算期間 2023年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,216,218 | 23,122,364 |
| 親投資信託受益証券 | 26,574,364,652 | 25,823,814,148 |
| 未収入金 | 247,775,888 | 196,078,569 |
| 流動資産合計 | 26,851,356,758 | 26,043,015,081 |
| 資産合計 | 26,851,356,758 | 26,043,015,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,475,466 | 23,122,364 |
| 未払受託者報酬 | 16,048,429 | 14,077,416 |
| 未払委託者報酬 | 202,757,450 | 177,922,576 |
| その他未払費用 | 1,313,835 | 1,321,954 |
| 流動負債合計 | 275,595,180 | 216,444,310 |
| 負債合計 | 275,595,180 | 216,444,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,312,187,797 | 8,859,020,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,263,573,781 | 16,967,549,976 |
| (分配準備積立金) | 8,208,415,554 | 6,884,081,462 |
| 元本等合計 | 26,575,761,578 | 25,826,570,771 |
| 純資産合計 | 26,575,761,578 | 25,826,570,771 |
| 負債純資産合計 | 26,851,356,758 | 26,043,015,081 |
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