有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2025年3月21日現在 | 第25期計算期間 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,509,215 | 4,806,306 |
| 親投資信託受益証券 | 31,837,313,804 | 36,840,978,524 |
| 未収入金 | 269,169,937 | 290,492,578 |
| 流動資産合計 | 32,110,992,956 | 37,136,277,408 |
| 資産合計 | 32,110,992,956 | 37,136,277,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,584,953 | 11,271,771 |
| 未払受託者報酬 | 17,121,572 | 20,501,336 |
| 未払委託者報酬 | 216,269,890 | 258,867,101 |
| その他未払費用 | 1,307,647 | 1,304,658 |
| 流動負債合計 | 271,284,062 | 291,944,866 |
| 負債合計 | 271,284,062 | 291,944,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,988,059,427 | 7,501,746,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,851,649,467 | 29,342,586,201 |
| (分配準備積立金) | 11,736,135,436 | 16,467,785,569 |
| 元本等合計 | 31,839,708,894 | 36,844,332,542 |
| 純資産合計 | 31,839,708,894 | 36,844,332,542 |
| 負債純資産合計 | 32,110,992,956 | 37,136,277,408 |
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