有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成27年3月23日現在 | 第15期計算期間 平成28年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,736,290 | 14,297,447 |
| 親投資信託受益証券 | 19,636,066,328 | 18,081,299,228 |
| 未収入金 | 142,071,696 | 150,018,985 |
| 流動資産合計 | 19,800,874,314 | 18,245,615,660 |
| 資産合計 | 19,800,874,314 | 18,245,615,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,066,459 | 26,692,746 |
| 未払受託者報酬 | 9,515,808 | 9,854,921 |
| 未払委託者報酬 | 120,439,412 | 124,703,902 |
| その他未払費用 | 1,764,790 | 1,755,566 |
| 流動負債合計 | 161,786,469 | 163,007,135 |
| 負債合計 | 161,786,469 | 163,007,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,801,157,292 | 10,970,989,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,837,930,553 | 7,111,618,650 |
| (分配準備積立金) | 6,951,191,506 | 5,843,423,393 |
| 元本等合計 | 19,639,087,845 | 18,082,608,525 |
| 純資産合計 | 19,639,087,845 | 18,082,608,525 |
| 負債純資産合計 | 19,800,874,314 | 18,245,615,660 |
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