有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 2019年3月22日現在 | 第19期計算期間 2020年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,492,406 | 40,087,236 |
| 親投資信託受益証券 | 23,304,401,244 | 18,779,175,133 |
| 未収入金 | 172,909,043 | 185,125,266 |
| 流動資産合計 | 23,492,802,693 | 19,004,387,635 |
| 資産合計 | 23,492,802,693 | 19,004,387,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,731,129 | 40,087,236 |
| 未払受託者報酬 | 12,115,877 | 13,196,902 |
| 未払委託者報酬 | 153,188,319 | 166,825,865 |
| その他未払費用 | 1,632,438 | 1,319,526 |
| 流動負債合計 | 186,667,763 | 221,429,529 |
| 負債合計 | 186,667,763 | 221,429,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,899,454,116 | 10,145,763,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,406,680,814 | 8,637,194,473 |
| (分配準備積立金) | 7,545,920,578 | 5,890,068,579 |
| 元本等合計 | 23,306,134,930 | 18,782,958,106 |
| 純資産合計 | 23,306,134,930 | 18,782,958,106 |
| 負債純資産合計 | 23,492,802,693 | 19,004,387,635 |
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