有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成29年3月21日現在 | 第17期計算期間 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,453,763 | 27,446,866 |
| 親投資信託受益証券 | 20,113,403,133 | 25,439,689,022 |
| 未収入金 | 143,816,819 | 212,522,551 |
| 流動資産合計 | 20,263,673,715 | 25,679,658,439 |
| 資産合計 | 20,263,673,715 | 25,679,658,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,453,763 | 53,825,818 |
| 未払受託者報酬 | 10,281,723 | 13,383,450 |
| 未払委託者報酬 | 130,080,903 | 169,171,800 |
| その他未払費用 | 1,744,571 | 1,748,921 |
| 流動負債合計 | 148,560,960 | 238,129,989 |
| 負債合計 | 148,560,960 | 238,129,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,690,350,028 | 10,859,390,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,424,762,727 | 14,582,137,548 |
| (分配準備積立金) | 5,862,244,915 | 8,966,924,880 |
| 元本等合計 | 20,115,112,755 | 25,441,528,450 |
| 純資産合計 | 20,115,112,755 | 25,441,528,450 |
| 負債純資産合計 | 20,263,673,715 | 25,679,658,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
