有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/22-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2024年3月21日現在 | 第24期計算期間 2025年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,089,841 | 4,509,215 |
| 親投資信託受益証券 | 32,649,566,921 | 31,837,313,804 |
| 未収入金 | 249,020,515 | 269,169,937 |
| 流動資産合計 | 32,927,677,277 | 32,110,992,956 |
| 資産合計 | 32,927,677,277 | 32,110,992,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,471,438 | 36,584,953 |
| 未払受託者報酬 | 16,100,406 | 17,121,572 |
| 未払委託者報酬 | 203,410,460 | 216,269,890 |
| その他未払費用 | 1,319,610 | 1,307,647 |
| 流動負債合計 | 275,301,914 | 271,284,062 |
| 負債合計 | 275,301,914 | 271,284,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,290,844,916 | 7,988,059,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,361,530,447 | 23,851,649,467 |
| (分配準備積立金) | 13,001,275,212 | 11,736,135,436 |
| 元本等合計 | 32,652,375,363 | 31,839,708,894 |
| 純資産合計 | 32,652,375,363 | 31,839,708,894 |
| 負債純資産合計 | 32,927,677,277 | 32,110,992,956 |
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