有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 平成26年3月24日現在 | 第14期計算期間 平成27年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,707,615 | 22,736,290 |
| 親投資信託受益証券 | 15,206,652,558 | 19,636,066,328 |
| 未収入金 | 127,993,988 | 142,071,696 |
| 流動資産合計 | 15,357,354,161 | 19,800,874,314 |
| 資産合計 | 15,357,354,161 | 19,800,874,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,750,838 | 30,066,459 |
| 未払受託者報酬 | 8,430,959 | 9,515,808 |
| 未払委託者報酬 | 106,752,762 | 120,439,412 |
| その他未払費用 | 1,711,612 | 1,764,790 |
| 流動負債合計 | 147,646,171 | 161,786,469 |
| 負債合計 | 147,646,171 | 161,786,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,354,170,089 | 10,801,157,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,855,537,901 | 8,837,930,553 |
| (分配準備積立金) | 2,675,149,589 | 6,951,191,506 |
| 元本等合計 | 15,209,707,990 | 19,639,087,845 |
| 純資産合計 | 15,209,707,990 | 19,639,087,845 |
| 負債純資産合計 | 15,357,354,161 | 19,800,874,314 |
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