有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 2021年3月22日現在 | 第21期計算期間 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,586,586 | 29,216,218 |
| 親投資信託受益証券 | 29,355,597,085 | 26,574,364,652 |
| 未収入金 | 247,804,341 | 247,775,888 |
| 流動資産合計 | 29,630,988,012 | 26,851,356,758 |
| 資産合計 | 29,630,988,012 | 26,851,356,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,624,359 | 55,475,466 |
| 未払受託者報酬 | 15,362,592 | 16,048,429 |
| 未払委託者報酬 | 194,112,872 | 202,757,450 |
| その他未払費用 | 1,331,964 | 1,313,835 |
| 流動負債合計 | 273,431,787 | 275,595,180 |
| 負債合計 | 273,431,787 | 275,595,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,812,225,222 | 9,312,187,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,545,331,003 | 17,263,573,781 |
| (分配準備積立金) | 10,412,810,999 | 8,208,415,554 |
| 元本等合計 | 29,357,556,225 | 26,575,761,578 |
| 純資産合計 | 29,357,556,225 | 26,575,761,578 |
| 負債純資産合計 | 29,630,988,012 | 26,851,356,758 |
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