有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/23-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2023年3月22日現在 | 第23期計算期間 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,122,364 | 29,089,841 |
| 親投資信託受益証券 | 25,823,814,148 | 32,649,566,921 |
| 未収入金 | 196,078,569 | 249,020,515 |
| 流動資産合計 | 26,043,015,081 | 32,927,677,277 |
| 資産合計 | 26,043,015,081 | 32,927,677,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,122,364 | 54,471,438 |
| 未払受託者報酬 | 14,077,416 | 16,100,406 |
| 未払委託者報酬 | 177,922,576 | 203,410,460 |
| その他未払費用 | 1,321,954 | 1,319,610 |
| 流動負債合計 | 216,444,310 | 275,301,914 |
| 負債合計 | 216,444,310 | 275,301,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,859,020,795 | 8,290,844,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,967,549,976 | 24,361,530,447 |
| (分配準備積立金) | 6,884,081,462 | 13,001,275,212 |
| 元本等合計 | 25,826,570,771 | 32,652,375,363 |
| 純資産合計 | 25,826,570,771 | 32,652,375,363 |
| 負債純資産合計 | 26,043,015,081 | 32,927,677,277 |
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