有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 8月29日現在) | 第13期 (平成26年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,444,530 | 102,410,476 |
| 投資信託受益証券 | 5,813,401,576 | 6,608,680,835 |
| 未収入金 | - | 23,572,544 |
| 未収利息 | 216 | 197 |
| 流動資産合計 | 5,913,846,322 | 6,734,664,052 |
| 資産合計 | 5,913,846,322 | 6,734,664,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,921,686 | 34,176,089 |
| 未払収益分配金 | 2,372,886 | 2,466,245 |
| 未払解約金 | 2,618,486 | 2,559,372 |
| 未払受託者報酬 | 924,462 | 1,026,454 |
| 未払委託者報酬 | 16,023,857 | 17,791,751 |
| その他未払費用 | 61,560 | 68,367 |
| 流動負債合計 | 36,922,937 | 58,088,278 |
| 負債合計 | 36,922,937 | 58,088,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,745,773,315 | 4,932,490,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,131,150,070 | 1,744,085,628 |
| (分配準備積立金) | 685,818,963 | 1,136,550,637 |
| 元本等合計 | 5,876,923,385 | 6,676,575,774 |
| 純資産合計 | 5,876,923,385 | 6,676,575,774 |
| 負債純資産合計 | 5,913,846,322 | 6,734,664,052 |
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