有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 8月31日現在) | 第20期 (2021年 8月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,372,206 | 102,327,101 |
| 投資信託受益証券 | 9,954,790,100 | 9,751,451,950 |
| 未収入金 | 7,154,049 | - |
| 流動資産合計 | 10,148,316,355 | 9,853,779,051 |
| 資産合計 | 10,148,316,355 | 9,853,779,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,187,504 | - |
| 未払収益分配金 | 3,141,634 | 2,859,051 |
| 未払解約金 | 3,605,145 | 1,438,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,621 | 1,635,873 |
| 未払委託者報酬 | 27,189,489 | 28,355,113 |
| 未払利息 | 271 | 99 |
| その他未払費用 | 104,524 | 109,002 |
| 流動負債合計 | 38,797,188 | 34,397,574 |
| 負債合計 | 38,797,188 | 34,397,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,283,268,941 | 5,718,102,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,826,250,226 | 4,101,278,949 |
| (分配準備積立金) | 1,606,461,246 | 1,857,724,881 |
| 元本等合計 | 10,109,519,167 | 9,819,381,477 |
| 純資産合計 | 10,109,519,167 | 9,819,381,477 |
| 負債純資産合計 | 10,148,316,355 | 9,853,779,051 |
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