有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 8月29日現在) | 第23期 (2024年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,743,085 | 131,214,688 |
| 投資信託受益証券 | 7,902,962,361 | 8,138,522,863 |
| 未収利息 | - | 851 |
| 流動資産合計 | 7,984,705,446 | 8,269,738,402 |
| 資産合計 | 7,984,705,446 | 8,269,738,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,607,585 | 2,553,982 |
| 未払解約金 | 3,442,982 | 7,780,251 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,729 | 1,336,037 |
| 未払委託者報酬 | 23,048,587 | 23,157,848 |
| 未払利息 | 106 | - |
| その他未払費用 | 88,593 | 89,010 |
| 流動負債合計 | 30,517,582 | 34,917,128 |
| 負債合計 | 30,517,582 | 34,917,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,215,171,484 | 5,107,965,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,739,016,380 | 3,126,856,145 |
| (分配準備積立金) | 1,358,197,144 | 1,198,418,087 |
| 元本等合計 | 7,954,187,864 | 8,234,821,274 |
| 純資産合計 | 7,954,187,864 | 8,234,821,274 |
| 負債純資産合計 | 7,984,705,446 | 8,269,738,402 |
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