有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 8月29日現在) | 第14期 (平成27年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,410,476 | 120,532,324 |
| 投資信託受益証券 | 6,608,680,835 | 7,182,632,977 |
| 未収入金 | 23,572,544 | 22,818,340 |
| 未収利息 | 197 | 223 |
| 流動資産合計 | 6,734,664,052 | 7,325,983,864 |
| 資産合計 | 6,734,664,052 | 7,325,983,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,176,089 | 30,066,924 |
| 未払収益分配金 | 2,466,245 | 2,567,724 |
| 未払解約金 | 2,559,372 | 15,655,363 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,454 | 1,186,894 |
| 未払委託者報酬 | 17,791,751 | 20,572,730 |
| その他未払費用 | 68,367 | 79,063 |
| 流動負債合計 | 58,088,278 | 70,128,698 |
| 負債合計 | 58,088,278 | 70,128,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,932,490,146 | 5,135,448,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,744,085,628 | 2,120,406,927 |
| (分配準備積立金) | 1,136,550,637 | 1,242,271,851 |
| 元本等合計 | 6,676,575,774 | 7,255,855,166 |
| 純資産合計 | 6,676,575,774 | 7,255,855,166 |
| 負債純資産合計 | 6,734,664,052 | 7,325,983,864 |
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