有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 8月30日現在) | 第21期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,327,101 | 95,687,809 |
| 投資信託受益証券 | 9,751,451,950 | 8,219,297,417 |
| 流動資産合計 | 9,853,779,051 | 8,314,985,226 |
| 資産合計 | 9,853,779,051 | 8,314,985,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,859,051 | 2,680,575 |
| 未払解約金 | 1,438,436 | 4,201,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,873 | 1,395,702 |
| 未払委託者報酬 | 28,355,113 | 24,192,171 |
| 未払利息 | 99 | 91 |
| その他未払費用 | 109,002 | 92,984 |
| 流動負債合計 | 34,397,574 | 32,563,299 |
| 負債合計 | 34,397,574 | 32,563,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,718,102,528 | 5,361,150,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,101,278,949 | 2,921,271,199 |
| (分配準備積立金) | 1,857,724,881 | 1,558,874,480 |
| 元本等合計 | 9,819,381,477 | 8,282,421,927 |
| 純資産合計 | 9,819,381,477 | 8,282,421,927 |
| 負債純資産合計 | 9,853,779,051 | 8,314,985,226 |
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