有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 8月29日現在) | 第19期 (2020年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,730,075 | 186,372,206 |
| 投資信託受益証券 | 9,341,692,242 | 9,954,790,100 |
| 未収入金 | 21,114,841 | 7,154,049 |
| 流動資産合計 | 9,517,537,158 | 10,148,316,355 |
| 資産合計 | 9,517,537,158 | 10,148,316,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,668,253 | 3,187,504 |
| 未払収益分配金 | 3,087,739 | 3,141,634 |
| 未払解約金 | 4,234,851 | 3,605,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,501,281 | 1,568,621 |
| 未払委託者報酬 | 26,022,080 | 27,189,489 |
| 未払利息 | 217 | 271 |
| その他未払費用 | 100,026 | 104,524 |
| 流動負債合計 | 55,614,447 | 38,797,188 |
| 負債合計 | 55,614,447 | 38,797,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,175,478,436 | 6,283,268,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,286,444,275 | 3,826,250,226 |
| (分配準備積立金) | 1,337,140,595 | 1,606,461,246 |
| 元本等合計 | 9,461,922,711 | 10,109,519,167 |
| 純資産合計 | 9,461,922,711 | 10,109,519,167 |
| 負債純資産合計 | 9,517,537,158 | 10,148,316,355 |
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