有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 8月29日現在) | 第22期 (2023年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,687,809 | 81,743,085 |
| 投資信託受益証券 | 8,219,297,417 | 7,902,962,361 |
| 流動資産合計 | 8,314,985,226 | 7,984,705,446 |
| 資産合計 | 8,314,985,226 | 7,984,705,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,680,575 | 2,607,585 |
| 未払解約金 | 4,201,776 | 3,442,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,702 | 1,329,729 |
| 未払委託者報酬 | 24,192,171 | 23,048,587 |
| 未払利息 | 91 | 106 |
| その他未払費用 | 92,984 | 88,593 |
| 流動負債合計 | 32,563,299 | 30,517,582 |
| 負債合計 | 32,563,299 | 30,517,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,361,150,728 | 5,215,171,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,921,271,199 | 2,739,016,380 |
| (分配準備積立金) | 1,558,874,480 | 1,358,197,144 |
| 元本等合計 | 8,282,421,927 | 7,954,187,864 |
| 純資産合計 | 8,282,421,927 | 7,954,187,864 |
| 負債純資産合計 | 8,314,985,226 | 7,984,705,446 |
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