有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 8月29日現在) | 第16期 (平成29年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,947,378 | 121,034,089 |
| 投資信託受益証券 | 7,689,295,385 | 8,772,599,477 |
| 流動資産合計 | 7,792,242,763 | 8,893,633,566 |
| 資産合計 | 7,792,242,763 | 8,893,633,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,712,119 | 2,979,839 |
| 未払解約金 | 2,647,898 | 5,582,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,977 | 1,394,267 |
| 未払委託者報酬 | 21,128,836 | 24,167,292 |
| 未払利息 | 145 | 184 |
| その他未払費用 | 81,204 | 92,887 |
| 流動負債合計 | 27,789,179 | 34,216,693 |
| 負債合計 | 27,789,179 | 34,216,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,424,238,770 | 5,959,678,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,340,214,814 | 2,899,737,918 |
| (分配準備積立金) | 1,241,308,249 | 1,392,147,367 |
| 元本等合計 | 7,764,453,584 | 8,859,416,873 |
| 純資産合計 | 7,764,453,584 | 8,859,416,873 |
| 負債純資産合計 | 7,792,242,763 | 8,893,633,566 |
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