有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 8月29日現在) | 第17期 (2018年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,034,089 | 114,631,640 |
| 投資信託受益証券 | 8,772,599,477 | 9,146,465,973 |
| 流動資産合計 | 8,893,633,566 | 9,261,097,613 |
| 資産合計 | 8,893,633,566 | 9,261,097,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,979,839 | 3,054,994 |
| 未払解約金 | 5,582,224 | 3,187,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,267 | 1,477,450 |
| 未払委託者報酬 | 24,167,292 | 25,609,094 |
| 未払利息 | 184 | 172 |
| その他未払費用 | 92,887 | 98,431 |
| 流動負債合計 | 34,216,693 | 33,427,927 |
| 負債合計 | 34,216,693 | 33,427,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,959,678,955 | 6,109,988,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,899,737,918 | 3,117,681,121 |
| (分配準備積立金) | 1,392,147,367 | 1,338,808,752 |
| 元本等合計 | 8,859,416,873 | 9,227,669,686 |
| 純資産合計 | 8,859,416,873 | 9,227,669,686 |
| 負債純資産合計 | 8,893,633,566 | 9,261,097,613 |
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