有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 8月29日現在) | 第24期 (2025年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,214,688 | 106,828,245 |
| 投資信託受益証券 | 8,138,522,863 | 8,078,825,465 |
| 未収入金 | - | 34,773,869 |
| 未収利息 | 851 | 1,432 |
| 流動資産合計 | 8,269,738,402 | 8,220,429,011 |
| 資産合計 | 8,269,738,402 | 8,220,429,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,553,982 | - |
| 未払解約金 | 7,780,251 | 5,654,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,037 | 1,314,290 |
| 未払委託者報酬 | 23,157,848 | 22,781,100 |
| その他未払費用 | 89,010 | 87,559 |
| 流動負債合計 | 34,917,128 | 29,837,153 |
| 負債合計 | 34,917,128 | 29,837,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,107,965,129 | 4,968,012,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,126,856,145 | 3,222,578,911 |
| (分配準備積立金) | 1,198,418,087 | 1,099,149,733 |
| 元本等合計 | 8,234,821,274 | 8,190,591,858 |
| 純資産合計 | 8,234,821,274 | 8,190,591,858 |
| 負債純資産合計 | 8,269,738,402 | 8,220,429,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
