有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 8月31日現在) | 第15期 (平成28年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,532,324 | 102,947,378 |
| 投資信託受益証券 | 7,182,632,977 | 7,689,295,385 |
| 未収入金 | 22,818,340 | - |
| 未収利息 | 223 | - |
| 流動資産合計 | 7,325,983,864 | 7,792,242,763 |
| 資産合計 | 7,325,983,864 | 7,792,242,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,066,924 | - |
| 未払収益分配金 | 2,567,724 | 2,712,119 |
| 未払解約金 | 15,655,363 | 2,647,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,894 | 1,218,977 |
| 未払委託者報酬 | 20,572,730 | 21,128,836 |
| 未払利息 | - | 145 |
| その他未払費用 | 79,063 | 81,204 |
| 流動負債合計 | 70,128,698 | 27,789,179 |
| 負債合計 | 70,128,698 | 27,789,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,135,448,239 | 5,424,238,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,120,406,927 | 2,340,214,814 |
| (分配準備積立金) | 1,242,271,851 | 1,241,308,249 |
| 元本等合計 | 7,255,855,166 | 7,764,453,584 |
| 純資産合計 | 7,255,855,166 | 7,764,453,584 |
| 負債純資産合計 | 7,325,983,864 | 7,792,242,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
