有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 8月29日現在) | 第13期 (平成26年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,810,096 | 218,638,561 |
| 投資信託受益証券 | 11,681,285,509 | 13,502,054,595 |
| 未収入金 | - | 58,674,684 |
| 未収利息 | 374 | 422 |
| 流動資産合計 | 11,855,095,979 | 13,779,368,262 |
| 資産合計 | 11,855,095,979 | 13,779,368,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,258,548 | 87,980,484 |
| 未払収益分配金 | 4,680,203 | 4,829,807 |
| 未払解約金 | 1,942,189 | 3,935,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,917 | 2,099,183 |
| 未払委託者報酬 | 32,273,128 | 36,385,788 |
| その他未払費用 | 186,130 | 209,857 |
| 流動負債合計 | 51,202,115 | 135,440,126 |
| 負債合計 | 51,202,115 | 135,440,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,360,406,118 | 9,659,615,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,443,487,746 | 3,984,312,191 |
| (分配準備積立金) | 1,707,805,967 | 2,930,435,711 |
| 元本等合計 | 11,803,893,864 | 13,643,928,136 |
| 純資産合計 | 11,803,893,864 | 13,643,928,136 |
| 負債純資産合計 | 11,855,095,979 | 13,779,368,262 |
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