有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 8月29日現在) | 第22期 (2023年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,491,441 | 226,971,328 |
| 投資信託受益証券 | 18,820,843,187 | 19,007,789,385 |
| 未収入金 | 49,689,642 | - |
| 流動資産合計 | 19,082,024,270 | 19,234,760,713 |
| 資産合計 | 19,082,024,270 | 19,234,760,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,005,643 | 4,857,558 |
| 未払解約金 | 18,091,854 | 16,151,462 |
| 未払受託者報酬 | 3,155,568 | 3,136,001 |
| 未払委託者報酬 | 54,696,479 | 54,357,216 |
| 未払利息 | 202 | 296 |
| その他未払費用 | 315,498 | 313,534 |
| 流動負債合計 | 81,265,244 | 78,816,067 |
| 負債合計 | 81,265,244 | 78,816,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,011,287,296 | 9,715,116,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,989,471,730 | 9,440,828,384 |
| (分配準備積立金) | 5,485,961,999 | 4,882,878,314 |
| 元本等合計 | 19,000,759,026 | 19,155,944,646 |
| 純資産合計 | 19,000,759,026 | 19,155,944,646 |
| 負債純資産合計 | 19,082,024,270 | 19,234,760,713 |
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