有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 8月31日現在) | 第15期 (平成28年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,119,666 | 185,268,540 |
| 投資信託受益証券 | 14,923,293,331 | 15,260,892,832 |
| 未収利息 | 490 | - |
| 流動資産合計 | 15,188,413,487 | 15,446,161,372 |
| 資産合計 | 15,188,413,487 | 15,446,161,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,010,973 | - |
| 未払収益分配金 | 4,949,444 | 5,176,237 |
| 未払解約金 | 47,196,591 | 1,666,090 |
| 未払受託者報酬 | 2,485,918 | 2,443,579 |
| 未払委託者報酬 | 43,089,142 | 42,355,326 |
| 未払利息 | - | 261 |
| その他未払費用 | 248,530 | 244,301 |
| 流動負債合計 | 114,980,598 | 51,885,794 |
| 負債合計 | 114,980,598 | 51,885,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,898,889,892 | 10,352,475,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,174,542,997 | 5,041,800,013 |
| (分配準備積立金) | 3,592,748,500 | 3,331,092,799 |
| 元本等合計 | 15,073,432,889 | 15,394,275,578 |
| 純資産合計 | 15,073,432,889 | 15,394,275,578 |
| 負債純資産合計 | 15,188,413,487 | 15,446,161,372 |
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