有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 8月29日現在) | 第24期 (2025年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,463,402 | 325,187,330 |
| 投資信託受益証券 | 20,271,753,079 | 21,416,896,514 |
| 未収利息 | 1,806 | 4,360 |
| 流動資産合計 | 20,550,218,287 | 21,742,088,204 |
| 資産合計 | 20,550,218,287 | 21,742,088,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,713,800 | - |
| 未払解約金 | 9,912,265 | 6,444,474 |
| 未払受託者報酬 | 3,344,862 | 3,368,820 |
| 未払委託者報酬 | 57,977,600 | 58,392,763 |
| その他未払費用 | 334,424 | 336,820 |
| 流動負債合計 | 76,282,951 | 68,542,877 |
| 負債合計 | 76,282,951 | 68,542,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,427,601,782 | 9,320,250,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,046,333,554 | 12,353,294,425 |
| (分配準備積立金) | 5,626,879,934 | 6,576,340,473 |
| 元本等合計 | 20,473,935,336 | 21,673,545,327 |
| 純資産合計 | 20,473,935,336 | 21,673,545,327 |
| 負債純資産合計 | 20,550,218,287 | 21,742,088,204 |
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