有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 8月29日現在) | 第14期 (平成27年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,638,561 | 265,119,666 |
| 投資信託受益証券 | 13,502,054,595 | 14,923,293,331 |
| 未収入金 | 58,674,684 | - |
| 未収利息 | 422 | 490 |
| 流動資産合計 | 13,779,368,262 | 15,188,413,487 |
| 資産合計 | 13,779,368,262 | 15,188,413,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 87,980,484 | 17,010,973 |
| 未払収益分配金 | 4,829,807 | 4,949,444 |
| 未払解約金 | 3,935,007 | 47,196,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,099,183 | 2,485,918 |
| 未払委託者報酬 | 36,385,788 | 43,089,142 |
| その他未払費用 | 209,857 | 248,530 |
| 流動負債合計 | 135,440,126 | 114,980,598 |
| 負債合計 | 135,440,126 | 114,980,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,659,615,945 | 9,898,889,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,984,312,191 | 5,174,542,997 |
| (分配準備積立金) | 2,930,435,711 | 3,592,748,500 |
| 元本等合計 | 13,643,928,136 | 15,073,432,889 |
| 純資産合計 | 13,643,928,136 | 15,073,432,889 |
| 負債純資産合計 | 13,779,368,262 | 15,188,413,487 |
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