有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 8月29日現在) | 第18期 (2019年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,697,601 | 312,166,330 |
| 投資信託受益証券 | 19,335,778,024 | 18,906,999,058 |
| 未収入金 | - | 74,310,778 |
| 流動資産合計 | 19,597,475,625 | 19,293,476,166 |
| 資産合計 | 19,597,475,625 | 19,293,476,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 73,579,260 |
| 未払収益分配金 | 5,656,209 | 5,747,816 |
| 未払解約金 | 19,331,707 | 3,805,750 |
| 未払受託者報酬 | 3,093,828 | 3,113,466 |
| 未払委託者報酬 | 53,626,280 | 53,966,686 |
| 未払利息 | 394 | 439 |
| その他未払費用 | 309,313 | 311,281 |
| 流動負債合計 | 82,017,731 | 140,524,698 |
| 負債合計 | 82,017,731 | 140,524,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,312,418,653 | 11,495,633,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,203,039,241 | 7,657,317,782 |
| (分配準備積立金) | 4,694,114,376 | 4,296,352,832 |
| 元本等合計 | 19,515,457,894 | 19,152,951,468 |
| 純資産合計 | 19,515,457,894 | 19,152,951,468 |
| 負債純資産合計 | 19,597,475,625 | 19,293,476,166 |
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