有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 8月29日現在) | 第16期 (平成29年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,268,540 | 207,020,598 |
| 投資信託受益証券 | 15,260,892,832 | 17,672,098,723 |
| 流動資産合計 | 15,446,161,372 | 17,879,119,321 |
| 資産合計 | 15,446,161,372 | 17,879,119,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,176,237 | 5,429,508 |
| 未払解約金 | 1,666,090 | 9,714,689 |
| 未払受託者報酬 | 2,443,579 | 2,823,392 |
| 未払委託者報酬 | 42,355,326 | 48,938,773 |
| 未払利息 | 261 | 314 |
| その他未払費用 | 244,301 | 282,272 |
| 流動負債合計 | 51,885,794 | 67,188,948 |
| 負債合計 | 51,885,794 | 67,188,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,352,475,565 | 10,859,016,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,041,800,013 | 6,952,913,687 |
| (分配準備積立金) | 3,331,092,799 | 4,263,189,978 |
| 元本等合計 | 15,394,275,578 | 17,811,930,373 |
| 純資産合計 | 15,394,275,578 | 17,811,930,373 |
| 負債純資産合計 | 15,446,161,372 | 17,879,119,321 |
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