有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 8月29日現在) | 第17期 (2018年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,020,598 | 261,697,601 |
| 投資信託受益証券 | 17,672,098,723 | 19,335,778,024 |
| 流動資産合計 | 17,879,119,321 | 19,597,475,625 |
| 資産合計 | 17,879,119,321 | 19,597,475,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,429,508 | 5,656,209 |
| 未払解約金 | 9,714,689 | 19,331,707 |
| 未払受託者報酬 | 2,823,392 | 3,093,828 |
| 未払委託者報酬 | 48,938,773 | 53,626,280 |
| 未払利息 | 314 | 394 |
| その他未払費用 | 282,272 | 309,313 |
| 流動負債合計 | 67,188,948 | 82,017,731 |
| 負債合計 | 67,188,948 | 82,017,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,859,016,686 | 11,312,418,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,952,913,687 | 8,203,039,241 |
| (分配準備積立金) | 4,263,189,978 | 4,694,114,376 |
| 元本等合計 | 17,811,930,373 | 19,515,457,894 |
| 純資産合計 | 17,811,930,373 | 19,515,457,894 |
| 負債純資産合計 | 17,879,119,321 | 19,597,475,625 |
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