有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 8月29日現在) | 第19期 (2020年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,166,330 | 313,389,841 |
| 投資信託受益証券 | 18,906,999,058 | 20,637,079,519 |
| 未収入金 | 74,310,778 | 22,409,373 |
| 流動資産合計 | 19,293,476,166 | 20,972,878,733 |
| 資産合計 | 19,293,476,166 | 20,972,878,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,579,260 | 11,778,216 |
| 未払収益分配金 | 5,747,816 | 5,754,799 |
| 未払解約金 | 3,805,750 | 7,878,774 |
| 未払受託者報酬 | 3,113,466 | 3,194,854 |
| 未払委託者報酬 | 53,966,686 | 55,377,461 |
| 未払利息 | 439 | 456 |
| その他未払費用 | 311,281 | 319,426 |
| 流動負債合計 | 140,524,698 | 84,303,986 |
| 負債合計 | 140,524,698 | 84,303,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,495,633,686 | 11,509,599,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,657,317,782 | 9,378,975,322 |
| (分配準備積立金) | 4,296,352,832 | 4,886,418,225 |
| 元本等合計 | 19,152,951,468 | 20,888,574,747 |
| 純資産合計 | 19,152,951,468 | 20,888,574,747 |
| 負債純資産合計 | 19,293,476,166 | 20,972,878,733 |
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