有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 8月29日現在) | 第23期 (2024年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,971,328 | 278,463,402 |
| 投資信託受益証券 | 19,007,789,385 | 20,271,753,079 |
| 未収利息 | - | 1,806 |
| 流動資産合計 | 19,234,760,713 | 20,550,218,287 |
| 資産合計 | 19,234,760,713 | 20,550,218,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,857,558 | 4,713,800 |
| 未払解約金 | 16,151,462 | 9,912,265 |
| 未払受託者報酬 | 3,136,001 | 3,344,862 |
| 未払委託者報酬 | 54,357,216 | 57,977,600 |
| 未払利息 | 296 | - |
| その他未払費用 | 313,534 | 334,424 |
| 流動負債合計 | 78,816,067 | 76,282,951 |
| 負債合計 | 78,816,067 | 76,282,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,715,116,262 | 9,427,601,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,440,828,384 | 11,046,333,554 |
| (分配準備積立金) | 4,882,878,314 | 5,626,879,934 |
| 元本等合計 | 19,155,944,646 | 20,473,935,336 |
| 純資産合計 | 19,155,944,646 | 20,473,935,336 |
| 負債純資産合計 | 19,234,760,713 | 20,550,218,287 |
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