有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 8月31日現在) | 第20期 (2021年 8月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,389,841 | 250,877,346 |
| 投資信託受益証券 | 20,637,079,519 | 21,246,015,302 |
| 未収入金 | 22,409,373 | - |
| 流動資産合計 | 20,972,878,733 | 21,496,892,648 |
| 資産合計 | 20,972,878,733 | 21,496,892,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,778,216 | - |
| 未払収益分配金 | 5,754,799 | 5,228,292 |
| 未払解約金 | 7,878,774 | 7,906,433 |
| 未払受託者報酬 | 3,194,854 | 3,546,337 |
| 未払委託者報酬 | 55,377,461 | 61,469,788 |
| 未払利息 | 456 | 243 |
| その他未払費用 | 319,426 | 354,580 |
| 流動負債合計 | 84,303,986 | 78,505,673 |
| 負債合計 | 84,303,986 | 78,505,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,509,599,425 | 10,456,585,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,378,975,322 | 10,961,801,216 |
| (分配準備積立金) | 4,886,418,225 | 6,296,748,078 |
| 元本等合計 | 20,888,574,747 | 21,418,386,975 |
| 純資産合計 | 20,888,574,747 | 21,418,386,975 |
| 負債純資産合計 | 20,972,878,733 | 21,496,892,648 |
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