有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

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【提出】: 2014/11/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	92,346	15,618	1,442,330,913	15,614	1,441,890,444	10.40
2	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	89,429	13,785	1,232,845,961	13,690	1,224,283,010	8.83
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	93,915	10,948	1,028,243,733	11,560	1,085,657,400	7.83
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	68,017	14,324	974,275,508	14,376	977,812,392	7.05
5	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	56,309	16,025	902,381,654	16,842	948,356,178	6.84
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	94,853	9,436	895,040,439	9,951	943,882,203	6.80
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	66,657	12,561	837,339,683	12,565	837,545,205	6.04
8	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	55,122	13,874	764,762,628	14,626	806,214,372	5.81
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	49,676	12,626	627,223,745	12,607	626,265,332	4.51
10	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	34,654	13,873	480,754,942	13,754	476,631,116	3.43
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	34,757	12,705	441,587,685	12,639	439,293,723	3.16
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	31,512	12,391	390,465,192	12,366	389,677,392	2.81
13	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	20,407	17,993	367,199,592	17,802	363,285,414	2.62
14	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	19,405	14,566	282,653,230	15,312	297,129,360	2.14
15	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	24,028	12,242	294,170,184	12,163	292,252,564	2.10
16	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	17,656	15,541	274,391,896	16,338	288,463,728	2.08
17	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	20,777	13,248	275,253,696	13,828	287,304,356	2.07
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	20,270	13,482	273,280,140	14,163	287,084,010	2.07
19	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	16,952	15,682	265,841,264	15,438	261,704,976	1.88
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	11,577	22,399	259,313,223	22,156	256,500,012	1.85
21	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	18,951	12,462	236,167,362	12,365	234,329,115	1.69
22	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	13,401	17,126	229,505,526	17,005	227,884,005	1.64
23	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	13,135	16,249	213,442,770	16,193	212,695,055	1.53
24	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	17,001	12,206	207,514,206	12,223	207,803,223	1.49
25	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	12,465	15,132	188,620,380	14,575	181,677,375	1.31
26	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,507	18,683	84,204,281	17,935	80,833,045	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

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開示資料

決算